insightsoftware Deutschland https://insightsoftware.com/de/ Thu, 09 Nov 2023 19:45:23 +0000 de-DE hourly 1 https://insightsoftware.com/wp-content/uploads/2022/02/cropped-isw-favicon-32x32.png insightsoftware Deutschland https://insightsoftware.com/de/ 32 32 Automatisierung vs. manuelle Prozesse: Ihr Abschlussprozess auf Turbo https://insightsoftware.com/de/blog/automatisierung-vs-manuelle-prozesse-ihr-abschlussprozess-auf-turbo/ Thu, 09 Nov 2023 19:42:36 +0000 https://insightsoftware.com/?p=355009 Der Weg von manuellen zu automatisierten Prozessen scheint unvermeidlich, doch er ist gepflastert mit Herausforderungen, die es zu überwinden gilt. Trotz der technologischen Fortschritte verharren viele Unternehmen bei manuellen Aufzeichnungssystemen und Spreadsheets. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Kostengründe stehen oft im Vordergrund, da die Einführung automatisierter Systeme eine erhebliche Investition erfordern kann. Zudem fehlt es […]

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]]> Der Weg von manuellen zu automatisierten Prozessen scheint unvermeidlich, doch er ist gepflastert mit Herausforderungen, die es zu überwinden gilt. Trotz der technologischen Fortschritte verharren viele Unternehmen bei manuellen Aufzeichnungssystemen und Spreadsheets. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Kostengründe stehen oft im Vordergrund, da die Einführung automatisierter Systeme eine erhebliche Investition erfordern kann. Zudem fehlt es vielen Unternehmen an Zeit oder Ressourcen, sich mit der Einführung neuer Tools zu befassen. 

  

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Schwierigkeiten, die manuelle Prozesse mit sich bringen, und die Vorteile einer automatisierten Lösung. Die manuellen Prozesse sind oft zeitaufwendig, fehleranfällig und können die Effizienz erheblich beeinträchtigen. Auf der anderen Seite können automatisierte Lösungen nicht nur Zeit und Kosten sparen, sondern auch die Genauigkeit und die Entscheidungsfindung verbessern, indem sie Echtzeitdaten und Analysefunktionen bereitstellen. 

 

 1: Die Herausforderungen manueller Prozesse 

 

Die Arbeit mit Spreadsheets, die manuelle Eingabe von Finanzdaten und die endlosen E-Mail-Ketten für Intercompany-Abstimmungen – dies sind nur einige der Aspekte, die die manuelle Erstellung von Abschlüssen zu einer enormen Herausforderung machen. Mehr als die Hälfte der Finanz- und Accounting-Verantwortlichen empfinden diese manuellen Prozesse als das größte Hindernis, um schnell und effizient zu verlässlichen Zahlen zu gelangen. Die mangelnde Integration mit ERP- und Buchhaltungssystemen führt zu inkonsistenten und ungenauen Zahlen, was die Erstellung eines prüfungssicheren Abschlusses erheblich erschwert. 

 

Intercompany-Abstimmungen können besonders aufwändig sein. Es wird zu viel Zeit für die Klärung von Intercompany-Differenzen aufgewendet. Die Gründe sind zahlreich: der Umgang mit einer Flut von Excel-Dateien, Fehlbuchungen, Währungsdifferenzen und Periodenabweichungen. Einer der Lösungsansätze für diese möglichen, auftretenden Schwierigkeiten sind dann eben IC-Abstimmungssysteme (Softwarelösungen, die die IC-Abstimmung unterstützen, indem sie die Datenbereitstellung, den Datenabgleich und die Differenzanalyse automatisieren). 

 

Spreadsheets sind eine häufige Quelle von Fehlern. Ungenauigkeiten aufgrund fehlerhafter Formeln können zu falschen oder unvollständigen Abschlüssen führen, was wiederum zu einer erhöhten Arbeitslast führt. Zwar ist Excel ein hervorragendes Tool und Finanzfachleute, Accountants und Controller sind oft wahre Excel-Profis, doch stößt Excel bei komplexen oder umfangreichen Datensätzen an seine Grenzen. Die Grenzen sind erreicht, wenn die Datenmenge zu groß wird, die Anforderungen an die Datenverarbeitung zu komplex werden oder wenn eine effiziente Zusammenarbeit und Datenfreigabe erforderlich ist, die über die Möglichkeiten von Excel hinausgehen. 

 

 2: Die Vorteile automatisierter Abschlüsse 

 

Der erste Schritt in Richtung einer automatisierten Abschluss- und Konsolidierungslösung ist die Schaffung einer soliden Grundlage für alle weiteren Finanzmanagementprozesse. Eine solche Lösung bietet eine kontinuierliche Abschlussplattform, die eine End-to-End-Plattform darstellt, und fördert eine Kultur der Analytik, die datengetrieben ist. 

 

Automatisierte Lösungen minimieren Fehler und Risiken, wodurch eine höhere Datenqualität bei deutlich weniger Aufwand gewährleistet wird. Sie sparen Zeit, indem sie effizientere Prozesse ermöglichen und die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Daten verbessern. 

 

Ein zentraler Aspekt ist die Einrichtung einer einheitlichen Plattform, die alle Finanzmanagementaktivitäten bündelt. Diese Plattform sollte eine offene Architektur haben, die eine nahtlose Integration in bestehende Systeme ermöglicht. Mit konsequenter Daten-Governance und leistungsstarken Workflow-, Audit-Trail- und Collaboration-Tools haben Sie die volle Kontrolle und können sich auf die Genauigkeit Ihrer Daten verlassen. 

 

Die automatisierte Konsolidierung bietet auch den Vorteil einer beschleunigten Kontenabstimmung, die Konsistenz über alle Konten hinweg schafft und Methoden standardisiert. Ein weiterer entscheidender Vorteil ist die Verbesserung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Zahlen, die durch direkte Anbindung der Konsolidierungssoftware an Ihre ERP-Lösungen ermöglicht wird.  

 

3: Die Implementierung automatisierter Systeme  

 

Der Umstieg auf automatisierte Abschluss- und Konsolidierungssysteme kann anfangs eine Herausforderung darstellen.  

 

Eine sorgfältige Planung und Implementierung sind erforderlich, um sicherzustellen, dass das System die spezifischen Anforderungen des Unternehmens erfüllt. Schulungen für das Finanzteam können den Übergang erleichtern und sicherstellen, dass alle Beteiligten die neuen Werkzeuge effektiv nutzen können. 

 

Die Integration von KI und maschinellem Lernen in die Abschlussprozesse kann auch die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Konsolidierungen verbessern. Systeme, die KI nutzen, können Muster und Trends erkennen, die dem menschlichen Auge möglicherweise entgehen, und somit fundiertere Finanzentscheidungen ermöglichen. 

 

 4: Fallbeispiele für erfolgreiche Automatisierung  

 

Es gibt zahlreiche Fallbeispiele, in denen Unternehmen durch die Automatisierung ihrer Abschluss- und Konsolidierungsprozesse erhebliche Vorteile erzielt haben. Ein großes Finanzunternehmen konnte beispielsweise seine Offenlegungsprozesse deutlich besser deuten, nachdem er die Prozesse mit insightsoftware automatisieren konnte. 

 

Ein anderes Unternehmen, ein globaler Technologiekonzern, konnte seine Fehlerquote drastisch senken und seine Intercompany-Abstimmungsprozesse straffen, was zu einer erhöhten Datenqualität und -konsistenz führte. Die Einführung automatisierter Systeme ermöglichte es dem Unternehmen, sich auf die strategische Planung zu konzentrieren, anstatt Zeit mit manuellen Abstimmungen zu verbringen. 

 

Diese Fallbeispiele zeigen, dass die Automatisierung nicht nur die Effizienz steigert, sondern auch die Qualität der Finanzberichterstattung verbessert, was zu fundierteren und datengetriebenen Entscheidungen führt. 

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Fazit 

 

Die Einführung von Automatisierung in die Abschluss- und Konsolidierungsprozesse ist ein unvermeidlicher Schritt in Richtung eines effizienteren und effektiveren 

 Finanzmanagements. Während der Übergang von manuellen zu automatisierten Prozessen eine Herausforderung darstellen kann, sind die Vorteile, die sie bieten, zu groß, um ignoriert zu werden. 

 

Die Verbesserung der Genauigkeit, Geschwindigkeit und Qualität der Finanzberichte durch die Automatisierung ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines Unternehmens. Die Möglichkeit, sich auf strategische Aufgaben zu konzentrieren, anstatt Zeit mit manuellen Prozessen zu verbringen, kann die Arbeitszufriedenheit erhöhen und letztendlich zum Wachstum des Unternehmens beitragen. 

 

Während die Implementierung eines automatisierten Systems Zeit und Ressourcen erfordert, zeigt die Erfahrung, dass die Vorteile die Investition mehr als rechtfertigen. Unternehmen, die den Schritt wagen und in moderne Abschluss- und Konsolidierungslösungen investieren, setzen sich für eine Zukunft mit schnelleren, genaueren und zuverlässigeren Finanzprozessen ein, die ihre Wettbewerbsfähigkeit in einem sich schnell verändernden Marktumfeld sichern. 

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]]> Effizienz freisetzen – Viareport Lease optimiert die Verwaltung von Sublease und Sale & Leaseback https://insightsoftware.com/de/blog/effizienz-freisetzen-viareport-lease-optimiert-die-verwaltung-von-sublease-und-sale-leaseback/ Tue, 03 Oct 2023 16:03:57 +0000 https://insightsoftware.com/?p=347604 Seit die Pandemie das das Home-Office populär machte, sind Gewerbeimmobilien zu Geisterstädten geworden. Die Lockdowns aus der Pandemiezeit lehrten Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass die meisten Jobs mindestens genauso gut von zu Hause aus erledigt werden können – oftmals besser als im Büro. Da nunmehr nur etwa 40 % der Mitarbeiter bereit sind, regelmäßig ins Büro […]

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]]> Seit die Pandemie das das Home-Office populär machte, sind Gewerbeimmobilien zu Geisterstädten geworden. Die Lockdowns aus der Pandemiezeit lehrten Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass die meisten Jobs mindestens genauso gut von zu Hause aus erledigt werden können – oftmals besser als im Büro.

Da nunmehr nur etwa 40 % der Mitarbeiter bereit sind, regelmäßig ins Büro zu pendeln, stehen die Unternehmensbüros meist leer, und Organisationen suchen nach Lösungen für ihre ungenutzten Büroflächen. Unternehmen, die eigene Immobilien besitzen, erreichen dies durch den Verkauf und die Rückvermietung („Sale-and-lease-back“) ihrer Flächen, während Unternehmen, die ihre Büroflächen von einem gewerblichen Immobilienverwalter leasen, Untermietmieter für ihre Leerflächen finden.

Jede dieser Lösungen hat ihre Vorzüge, birgt aber auch einzigartige Herausforderungen in den Bereichen Compliance und Rechnungslegung. Hier setzt Viareport Lease von insightsoftware an.

Seit 2017 ist Viareport Lease Ihre Komplettlösung für das zentralisierte Leasingmanagement, mit der sichergestellt wird, dass Ihre Leasingverträge den Standards IFRS16, ANC 2020-01 und IAS17 entsprechen, ohne dass Sie stundenlang mit der Validierung von Daten in Ihren Konsolidierungs- und Rechnungslegungssystemen verbracht haben. Die Lösung automatisiert Ihre manuellen Leasing- und Mietprozesse im Handumdrehen. Die mehrsprachigen Funktionen sorgen für eine reibungslose Implementierung in multinationalen Unternehmen. Mit einem flexiblen, benutzerfreundlichen Design optimiert Viareport Lease das Management Ihrer Leasingverträge für mehr Effizienz, Sicherheit und Zusammenarbeit.

Wir erweitern Viareport Lease regelmäßig mit neuen Funktionen, wodurch sich das Produkt kontinuierlich der Entwicklung von Leasing- und Mietstandards anpasst. Dies inkludiert auch die jüngsten Ergänzungen von Untervermietung und Sale-and-lease-back-Management.

Verwaltung von Untervermietungsverträgen

Die Untervermietung ungenutzter Büroflächen ist zwar eine ideale Möglichkeit, Kosten auszugleichen und den verbleibenden Mitarbeitern vor Ort ein vertrautes Umfeld zu bieten, ist aber nicht ideal für Hausverwaltungen. Da es sich bei einem Unterleasingvertrag um eine Transaktion handelt, bei der eine Immobilie von ihrem Leasingnehmer (dem Mieter) an einen Dritten geleast wird, während der ursprüngliche Leasingvertrag zwischen Ihnen und dem Leasinggeber noch in Kraft ist, schafft er zusätzliche Komplexitätsschichten für Compliance und Buchhaltung.

Eigentümer und Manager von Immobilien müssen sicherstellen, dass alle geltenden rechtlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Untervermietungsverträge eingehalten werden, einschließlich der Gesetze, die Mietverträge, Steuervorschriften, Rechnungslegungsstandards und alle spezifischen Branchenvorschriften regeln. Viareport Lease stellt die vollständige Compliance sicher und vereinfacht die Verwaltung der komplexen Dokumentation und des Reporting rund um Mietabzug, -änderung und -umstrukturierung.

Die Nutzung von Viareport Lease zur Automatisierung des Datenmanagements, der Compliance und des Reporting Ihrer Untervermietungsdaten ermöglicht Ihnen folgende Aktionen:

  • Hinzufügen von zwei neuen Ereignissen im Zusammenhang mit der Schaffung und Beendigung von Untermietverhältnissen.
  • Differenzierte Behandlung zwischen Operating-Leasingverhältnissen und Finanzierungs-Leasingverhältnissen.
  • Erstellen Sie neue Zahlungspläne und -tabellen zur Überwachung der finanziellen Forderungen bei Untervermietung.
  • Überwachen von Konten und Abläufen zur Erfassung von Buchungen.

Sale-and-lease-back (Verkauf und Rückmietung)

Eine Sale-and-Leaseback-Transaktion ist eine finanzielle Vereinbarung, bei der ein Unternehmen einen Vermögenswert an eine andere Partei verkauft und sofort zurückleast, sodass der Verkäufer Kapital freisetzen kann, während er die Nutzung des Vermögenswerts beibehält.

Sale-and-lease-back-Transaktionen können so strukturiert sein, dass sie sowohl dem Verkäufer/Leasingnehmer als auch dem Käufer/Leasinggeber zugute kommen. Alle Parteien müssen jedoch die geschäftlichen und steuerlichen Auswirkungen sowie die mit einer solchen Vereinbarung verbundenen Risiken berücksichtigen.

Die Bewertung der finanziellen Auswirkungen und der Machbarkeit von Sale-and-lease-back kann komplex sein. Die Finanzteams müssen eine detaillierte Finanzanalyse durchführen, einschließlich der Bewertung der Auswirkungen auf Cashflow, Rentabilität und Kapitalrendite. Um fundierte Entscheidungen treffen zu können, ist ein gründliches Verständnis des zu verkaufenden Vermögenswertes, der Leasingrücknahmebedingungen, der Marktbedingungen und möglicher steuerlicher Auswirkungen erforderlich.

Die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften ist bei Sale-and-lease-back-Transaktionen von besonderer Bedeutung, da diese Transaktionen verschiedenen rechtlichen und regulatorischen Anforderungen unterliegen. Viareport Lease stellt die Einhaltung von Rechnungslegungsstandards wie IFRS 16 und ANC 2020-01, Steuervorschriften und branchenspezifischen Vorschriften sicher.

Die Sale-and-lease-back-Management-Funktionen von Viareport Lease ermöglichen Ihnen:

  • Differenzierung der Berechnungsmethoden zwischen Operating-Leasingverhältnissen und Finanzierungsleasingverhältnissen.
  • Differenzierung der Bilanzierungsmethoden zwischen von ANC 2020-01 und IFRS 16.
  • Auswahl, ob der Veräußerungsgewinn nach Rechnungslegungsgrundsätzen gestreut werden soll.

Mit Viareport Lease die Herausforderungen von heute meistern

Da Unternehmen sich weiterhin mit der Herausforderung unzureichend genutzter Gewerbeflächen nach der Pandemie auseinander setzen müssen, macht es Viareport Lease einfach, die Herausforderungen im Zusammenhang mit Untervermietungen und Sale-and-lease-back-Vereinbarungen zu bewältigen. Es handelt sich um eine skalierbare Lösung, die auf die Bedürfnisse größerer Unternehmen zugeschnitten ist und mehr als 100.000 aktive Leasingverträge mit umfassenden operativen Funktionen wie einfache Integration, optimierte Prozesse, höhere Datengenauigkeit und mehrdimensionale Analysen für konsolidierte Abschlüsse managen kann. Vereinbaren Sie noch heute eine Demo, um zu sehen, wie Viareport Lease das Management Ihrer Leasing- und Mietverträge optimieren kann.

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]]> Die Bedeutung der Kontenabstimmung im Rahmen des Abschlusses https://insightsoftware.com/de/blog/die-bedeutung-der-kontenabstimmung-im-rahmen-des-abschlusses/ Wed, 20 Sep 2023 18:25:49 +0000 https://insightsoftware.com/?p=347802 Die Finanzbuchhaltung ist das Rückgrat jedes Unternehmens und bietet einen klaren Einblick in die finanzielle Lage und Performance. Inmitten dieser komplexen Prozesse steht die Kontenabstimmung als entscheidendes Instrument zur Sicherstellung der Genauigkeit und Integrität von Finanzdaten. Die Kontenabstimmung geht über das einfache Abgleichen von Zahlen hinaus; sie stellt sicher, dass die Geldbeträge auf einem Kontoauszug […]

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]]> Die Finanzbuchhaltung ist das Rückgrat jedes Unternehmens und bietet einen klaren Einblick in die finanzielle Lage und Performance. Inmitten dieser komplexen Prozesse steht die Kontenabstimmung als entscheidendes Instrument zur Sicherstellung der Genauigkeit und Integrität von Finanzdaten. Die Kontenabstimmung geht über das einfache Abgleichen von Zahlen hinaus; sie stellt sicher, dass die Geldbeträge auf einem Kontoauszug exakt mit den Beträgen übereinstimmen, die in der Buchhaltung eines Unternehmens ausgewiesen werden.

Es mag auf den ersten Blick trivial erscheinen, doch die Bedeutung der Kontenabstimmung kann nicht genug betont werden. Sie ist ein Barometer für die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens. Doch warum genau ist die Kontenabstimmung so wichtig, und wie können Unternehmen sicherstellen, dass sie effektiv und korrekt durchgeführt wird?

Die Bedeutung der Kontoabstimmung für die finanzielle Integrität und Unternehmensstabilität

In der heutigen Geschäftswelt ist Transparenz nicht nur ein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Investoren, Stakeholder und regulatorische Behörden verlangen genaue und zeitnahe Finanzberichte. Ein korrekter Abgleich der Konten ist nicht nur für die Richtigkeit der Buchhaltung von entscheidender Bedeutung, sondern auch für das allgemeine Verständnis der finanziellen Gesundheit und Stabilität eines Unternehmens. Fehler oder Ungereimtheiten können zu finanziellen Verlusten, Steuerproblemen oder fehlerhaften Geschäftsentscheidungen führen, die auf inkorrekten Daten basieren.

Eine verzögerte oder fehlerhafte Kontenabstimmung kann daher schwerwiegende Folgen haben. Es kann das Vertrauen der Investoren untergraben, zu unerwarteten Haftungsfragen führen und das Image des Unternehmens beschädigen. Daher ist es von größter Wichtigkeit, die Kontenabstimmung sorgfältig und systematisch anzugehen, um jegliches Risiko zu minimieren.

Nicht nur zum Jahresabschluss, sondern auch für fortlaufende, dynamische Berichterstattung

Viele Unternehmen nehmen die Kontenabstimmung besonders ernst, wenn es um den Jahresabschluss geht. Und das aus gutem Grund: Die Kontenabstimmung zum Jahresabschluss ist für Unternehmen Pflicht. Aber ebenso wichtig ist es auch während des laufenden Geschäftsjahres Abstimmungen durchzuführen. Mit der steigenden Bedeutung von dynamischen Berichten und Dashboards zur schnellen Informationsgewinnung sind regelmäßige Abstimmungen unerlässlich.

Datenanalysen, die durch Mustererkennung in den Daten entdeckt werden, sind für den Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens unerlässlich. Die Möglichkeit, in Echtzeit auf diese Daten zuzugreifen und in Details einzutauchen, ermöglicht es Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen und verhindert, dass sie sich auf ungenaue oder unvollständige Daten stützen.

Abschlusszyklen verkürzen

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Wie IDL von insightsoftware Ihnen dabei helfen kann

Die IDL Software bietet hierfür spezialisierte Lösungen an. Mit Funktionen, die den Prozess automatisieren und einen klaren Überblick über alle Konten und Transaktionen bieten, erleichtert IDL von insightsoftware die Kontenabstimmung enorm. In einer Zeit, in der der Einsatz automatisierter Berichtserstellung und strukturierter Workflows immer wichtiger wird, können Unternehmen von solchen Tools erheblich profitieren. Anstatt jedes Mal von Grund auf Berichte zu erstellen, können Unternehmen mithilfe automatisierter Systeme die notwendigen Änderungen schnell und effizient vornehmen.

Dies vereinfacht nicht nur den gesamten Prozess, sondern ermöglicht es den Finanzteams auch, sich auf die Generierung wichtiger Datenanalysen und Erkenntnisse zu konzentrieren. Der Schwerpunkt verlagert sich von manuellen Aufgaben zur Datenanalyse und Interpretation, was letztlich zu besseren Geschäftsentscheidungen führt.

Durch den Einsatz von IDL können Unternehmen

  • ihren Abstimmungsprozess beschleunigen und potenzielle Fehler minimieren.  
  • ein umfangreiches Dashboard nutzen, das einen klaren Überblick über den Abstimmungsstatus gibt.
  • Durch die Automatisierung können sich Buchhalter auf komplexe Abstimmungen konzentrieren, während Routineabstimmungen automatisch durchgeführt werden.

Die Vorteile von IDL gehen jedoch über die reine Effizienzsteigerung hinaus. Das System fördert auch die Zusammenarbeit innerhalb des Finanzteams und stellt sicher, dass jeder Beteiligte stets auf dem neuesten Stand ist. Außerdem können durch den Einsatz von IDL Audits vereinfacht und die Einhaltung von Compliance-Richtlinien sichergestellt werden.

Indem Sie Ihrem Team die leistungssteigernden Funktionen von IDL zur Verfügung stellen, können Sie Ihre Kontenabstimmung deutlich verbessern. Erfahren Sie mehr unter insightsoftware.com/de.

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Integrierte Intercompany-Abstimmung – Abschlussbeschleunigung im Group Reporting Prozess

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]]> Wie Sie mit der richtigen Finanzplanungssoftware sicher durch unsichere Zeiten navigieren https://insightsoftware.com/de/blog/wie-sie-mit-der-richtigen-finanzplanungssoftware-sicher-durch-unsichere-zeiten-navigieren/ Fri, 01 Sep 2023 16:03:12 +0000 https://insightsoftware.com/?p=345051 Ein gründlicher, zukunftsgerichteter Finanzplan ist mehr als nur ein Luxus – er ist in unsicheren Zeiten ein absolutes Muss. Er kann Ihrem Unternehmen dabei helfen, sicher durch wirtschaftliche Herausforderungen zu navigieren, indem er als verlässlicher Kompass dient. Durch Investitionen in die richtige Finanzplanungssoftware können Sie die Effizienz steigern und Ihre Ressourcen optimal nutzen. Um herauszufinden, […]

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]]> Ein gründlicher, zukunftsgerichteter Finanzplan ist mehr als nur ein Luxus – er ist in unsicheren Zeiten ein absolutes Muss. Er kann Ihrem Unternehmen dabei helfen, sicher durch wirtschaftliche Herausforderungen zu navigieren, indem er als verlässlicher Kompass dient. Durch Investitionen in die richtige Finanzplanungssoftware können Sie die Effizienz steigern und Ihre Ressourcen optimal nutzen.

Um herauszufinden, mit welchen Trends Finanzfachleute im Jahr 2023 Schritt halten müssen, hat insightsoftware in Zusammenarbeit mit Hanover Research eine Umfrage unter Entscheidungsträgern aus dem Bereich Rechnungswesen und Finanzen durchgeführt, um die dringendsten Finanztrends des Jahres zu ermitteln.

Deutschland EMEA
Wirtschaftliche Disruption 52% 52%
Zinssätze 23% 47%
Fachkräftemangel 35% 36%
Auswirkungen der Pandemie 51% 28%

 

Mit diesen 6 Tipps können Sie eine effiziente und belastbare Finanzplanung realisieren.

1: Implementieren Sie einen automatisierten Planungsprozess

Die traditionellen manuellen Finanzplanungsprozesse, die oft mehrere Tabellenkalkulationen und Berichte erfordern, können zeitaufwendig sein und bieten reichlich Raum für menschliche Fehler. Durch die Implementierung einer Automatisierung in der Finanzplanung wird Ihnen wertvolle Zeit zur Verfügung gestellt, um sich auf strategische Aspekte zu konzentrieren, anstatt sich in verwaltenden Aufgaben, wie der Sammlung und Verarbeitung von Daten, zu verlieren.

Darüber hinaus wird durch diese Technologie das Potential für Echtzeit-Updates und Anpassungen entfaltet, was entscheidend ist, um schnell und effizient auf Veränderungen im Marktumfeld reagieren zu können. Ein weiterer entscheidender Vorteil automatisierter Finanzplanung ist die verbesserte Genauigkeit und Verlässlichkeit der Finanzdaten, die sich aus der Minimierung menschlicher Fehler ergibt. Dies ermöglicht eine genaue, zeitnahe und strategisch orientierte Finanzplanung.

2: Setzen Sie auf eine integrierte Finanzplanung

Die Integration aller Finanzdaten in einem zentralen, automatisierten System ist ein weiterer Schritt, um die Effizienz und Genauigkeit der Finanzplanung zu verbessern. Ein solches System stellt sicher, dass Sie einen vollständigen Überblick über Ihre finanzielle Situation haben und verbirgt nichts. Das hilft, Datenwidersprüche zu vermeiden und stellt eine konsistente Informationsbasis für alle Teammitglieder bereit, unabhängig davon, in welcher Abteilung sie arbeiten. Mit nur einem Single Point of Truth eliminieren Sie Kommunikationslücken und verbessern die Zusammenarbeit.

Darüber hinaus fördert eine integrierte Finanzplanung die Entdeckung verborgener Trends und Muster in Ihren Finanzdaten. Dies erlaubt es Ihnen, vorausschauender und proaktiver zu agieren und strategische Entscheidungen zu treffen, die auf soliden, datengestützten Erkenntnissen beruhen. Durch die Nutzung der Automatisierung können Sie Ihre Finanzplanung effektiv optimieren, was letztendlich zu einem effizienteren, präziseren und erfolgreichen Finanzmanagement führt.

Vorteile der integrierten Finanzplanung: So verzahnen Sie Planung und Konsolidierung

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3: Implementieren Sie fortschrittliche Prognosemethoden

Präzise Prognosen sind in der Tat ein integraler Bestandteil der Finanzplanung und ermöglichen es Unternehmen, potenzielle zukünftige Trends zu identifizieren und proaktiv auf Veränderungen zu reagieren. Fortschritte in der Finanzplanungssoftware haben die Fähigkeit, diese Prognosen erheblich zu verbessern. Solche fortschrittlichen Systeme ermöglichen die Erstellung und Anpassung komplexer Modelle, die auf einer Vielzahl von Daten basieren.

Diese Modelle können genaue und zuverlässige Prognosen liefern, die dazu beitragen, strategische Entscheidungen zu treffen und die finanzielle Leistung zu optimieren. Mit der richtigen Software können Sie nicht nur reaktive, sondern proaktive Maßnahmen ergreifen, um Ihre Geschäftsziele zu erreichen. Letztendlich ermöglichen diese Werkzeuge eine fundierte Entscheidungsfindung, Risikominimierung und effektives Ressourcenmanagement, was in der heutigen dynamischen Geschäftswelt von unschätzbarem Wert ist.

4: Kontinuierliche Anpassung und Optimierung

Finanzplanung ist in der Tat keine statische, einmalige Aufgabe. Vielmehr ist sie ein kontinuierlicher, dynamischer Prozess, der regelmäßige Überwachung und Anpassungen erfordert, um den ständig wechselnden Geschäftsbedingungen gerecht zu werden. Eine leistungsstarke Finanzplanungssoftware ist in diesem Kontext unerlässlich, da sie es Ihnen ermöglicht, schnell auf Veränderungen in der Geschäftslandschaft zu reagieren und Ihre Finanzstrategien entsprechend anzupassen.

Aber es geht nicht nur um Reaktion – die Möglichkeit, Ihre Finanzpläne kontinuierlich zu aktualisieren und zu optimieren, kann auch zu erheblichen Verbesserungen in Ihren Geschäftsprozessen führen. Durch regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihrer Finanzpläne können Sie ineffiziente Prozesse identifizieren und entsprechende Korrekturmaßnahmen ergreifen. Dies trägt zu einer gesteigerten Effizienz bei und kann letztendlich zu einer besseren finanziellen Performance und Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens führen.

5: Nutzen Sie Szenario-Planung

Unsicherheit ist in der Geschäftswelt ein unausweichlicher Faktor. In diesem dynamischen Umfeld ist es unerlässlich, sich auf eine Vielzahl möglicher Szenarien vorzubereiten. Das kann einen entscheidenden Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, Ihr Unternehmen sicher durch unvorhergesehene Situationen zu steuern. Eine effektive

Finanzplanungssoftware kann hier Ihnen ermöglichen, verschiedene Szenarien zu modellieren und zu simulieren, um besser zu verstehen, wie unterschiedliche Faktoren und Variablen Ihre finanzielle Landschaft beeinflussen könnten.

Dieses Wissen befähigt Sie, fundierte strategische Entscheidungen zu treffen. Durch die Vorhersage und Vorbereitung auf verschiedene Ergebnisse, können Sie Risiken effektiv minimieren und gleichzeitig Chancen identifizieren und ausnutzen, noch bevor sie sich konkret manifestieren. Die Möglichkeit, verschiedene Zukunftsszenarien durchzuspielen, bietet Ihnen einen entscheidenden Vorteil gegenüber Konkurrenten, die solche Technologien nicht nutzen.

6. Rollierende Planung

In der sich schnell verändernder Welt kann ein statischer Jahresplan schnell veraltet sein. Hier kommt die rollierende Planung ins Spiel. Sie erlaubt es Ihnen, Ihre Planung auf einer kontinuierlichen Basis anzupassen und zu aktualisieren, um auf Veränderungen in der Geschäftsumgebung zu reagieren.

Die rollierende Planung beinhaltet das fortlaufende Hinzufügen neuer Planungsperioden (zum Beispiel Monate, Quartale oder Jahre) am Ende des Planungszeitraums, sobald eine Planungsperiode abgeschlossen ist. Dadurch bleiben Sie immer einen Schritt voraus und können Ihre Planung flexibel anpassen, ohne jedes Jahr von Neuem beginnen zu müssen.

Die Implementierung einer rollierenden Planung in Ihrer Finanzstrategie erfordert eine geeignete Software, die dynamische Anpassungen und Planungsaktualisierungen ermöglicht. Durch diese Methode können Sie auf sich ändernde Marktbedingungen reagieren, Risiken minimieren und zugleich die Effizienz und Genauigkeit Ihrer Finanzplanung verbessern.

Wie insightsoftware Sie bei der Umsetzung unterstützen kann

insightsoftware ist ein verlässlicher Partner, wenn es darum geht, diese Tipps in die Praxis umzusetzen. Mit Funktionen wie Echtzeit-Datenintegration, automatisierte Finanzmodelle, Szenario-Planung und fortschrittlichen Prognosewerkzeugen stellt insightsoftware sicher, dass Ihre Finanzplanung präzise, effizient und anpassungsfähig ist. Es bietet Ihnen die Tools, die Sie benötigen, um Ihre Finanzplanung agil und auf dem neuesten Stand zu halten.

Ein fundierter Finanzplan ist essenziell für den Erfolg und die Nachhaltigkeit Ihres Unternehmens. Mit den richtigen Werkzeugen und Strategien können Sie sicherstellen, dass Ihre Finanzplanung belastbar und reaktionsschnell ist. Mit insightsoftware an Ihrer Seite können Sie den Weg in die Zukunft Ihres Unternehmens mit Vertrauen und Klarheit beschreiten.

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Harmonisiertes Berichtswesen leicht gemacht – kein Hexenwerk mit unserem Expertensystem

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]]> Optimierung des IC-Clearings: Klare Transparenz und Prozessteuerung https://insightsoftware.com/de/blog/optimierung-des-ic-clearings-klare-transparenz-und-prozessteuerung/ Thu, 24 Aug 2023 17:56:41 +0000 https://insightsoftware.com/?p=344213 Intercompany Clearing (IC-Clearing), ein zentraler Bestandteil der Finanzprozesse multinationaler Unternehmen, kann oft eine erhebliche Herausforderung darstellen. Es kann schwierig sein, die Effizienz und Effektivität dieser Prozesse zu gewährleisten, da sie mehrere Ebenen der Komplexität beinhalten. Wir beleuchten Ihnen einige der häufigsten Herausforderungen im Zusammenhang mit IC-Clearing und stellen Ihnen vier Schritte zur Verbesserung dieser wichtigen […]

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]]> Intercompany Clearing (IC-Clearing), ein zentraler Bestandteil der Finanzprozesse multinationaler Unternehmen, kann oft eine erhebliche Herausforderung darstellen. Es kann schwierig sein, die Effizienz und Effektivität dieser Prozesse zu gewährleisten, da sie mehrere Ebenen der Komplexität beinhalten. Wir beleuchten Ihnen einige der häufigsten Herausforderungen im Zusammenhang mit IC-Clearing und stellen Ihnen vier Schritte zur Verbesserung dieser wichtigen Finanzaktivität vor.

Herausforderungen im IC-Clearing

Die Abstimmung und Konsolidierung der konzerninternen Leistungsbeziehungen bildet in Finanzabteilungen häufig einen Hauptengpass bei der Erstellung von Abschlüssen. Häufig werden erhebliche Ressourcen sowohl auf Einzelgesellschafts- als auch auf Konzernebene für die Abstimmung von auftretenden Intercompany-Differenzen gebunden. Diese Kapazitäten könnten möglicherweise anderswo effektiver zur Wertschöpfung eingesetzt werden, um einen größeren Mehrwert zu schaffen. Einige der Herausforderungen sind unklare oder inkonsistente Richtlinien, die zu Missverständnissen und Fehlern führen können. Diese Unklarheiten können zu einer ineffizienten Nutzung der Ressourcen führen und die Produktivität der Mitarbeiter beeinträchtigen.

Darüber hinaus kann die Integration von Daten aus verschiedenen Quellen eine komplexe Aufgabe sein, da jede Quelle ihre eigenen Standards, Formate und Protokolle haben kann. Diese Vielfalt kann zu Inkonsistenzen in den Daten führen, die die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Berichte beeinträchtigen können.

Ein weiteres Problem kann ein unklar definierter Workflow sein, der zu Verzögerungen und ineffizienter Arbeit führen kann. Ohne eine klare Struktur und definierte Verantwortlichkeiten kann es zu Verwirrung und Fehlkommunikation kommen, die den Prozess verlangsamen.

Schließlich kann der Mangel an Transparenz im IC-Clearing-Prozess das Erkennen und Lösen von Problemen erschweren. Wenn es an Transparenz mangelt, ist es schwierig, den Überblick zu behalten und Verzögerungen, Fehler oder sonstige Probleme frühzeitig zu erkennen und anzugehen.

Lunch & Learn: IC-Clearing leichter gemacht

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Ansatz zur Optimierung des IC-Clearings

Trotz dieser Herausforderungen gibt es bewährte Methoden zur Verbesserung des IC-Clearings.

Strukturierung klarer Prozessabläufe

Ein klar definierter und dokumentierter IC-Clearing-Prozess ist ein wichtiger Schritt. Alle Prozessschritte sollten klar definiert und in einer Weise dokumentiert sein, die für alle Beteiligten verständlich ist. Dies stellt sicher, dass jeder genau weiß, welche Aufgaben zu erledigen sind, und verbessert die Nachvollziehbarkeit und Transparenz des gesamten Prozesses.

Darüber hinaus kann die Einführung von Automatisierung und Workflow-Management-Tools dazu beitragen, den Prozess weiter zu straffen und die Effizienz zu erhöhen.

Förderung von Prozesstransparenz

Die Verbesserung der Transparenz sollte ein zentrales Ziel jedes Unternehmens sein, das sein IC-Clearing optimieren möchte. Transparenz kann durch regelmäßige Berichte, Dashboards und andere Tools zur Visualisierung und Überwachung der Prozesse erreicht werden. Eine höhere Transparenz ermöglicht es Ihnen, Probleme schneller zu erkennen und zu beheben, und fördert ein Umfeld der Rechenschaftspflicht und Verbesserung.

Darüber hinaus kann die Verbesserung der Transparenz dazu beitragen, das Vertrauen und die Zufriedenheit der Stakeholder zu erhöhen, da sie einen klaren Einblick in den Prozess und seine Ergebnisse haben.

Integration von Daten aus mehreren Quellen

Eine effektive Datenintegration ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit des IC-Clearings. Unternehmen sollten in Technologien und Prozesse investieren, die eine reibungslose Integration von Daten aus verschiedenen Quellen ermöglichen. Dies könnte durch den Einsatz von spezialisierter Software oder durch das Einrichten von Schnittstellen zwischen den verschiedenen Systemen erreicht werden.

Durch die Verbesserung der Datenintegration können Sie die Genauigkeit und Vollständigkeit der Daten, die im IC-Clearing verwendet werden, erhöhen. Darüber hinaus kann eine effektive Datenintegration dazu beitragen, die Zeit und Ressourcen zu reduzieren, die für die manuelle Dateneingabe und -korrektur benötigt werden.

Etablierung einheitlicher globaler Vorgaben

Unternehmen sollten klare und standardisierte Richtlinien auf globaler Ebene entwickeln und implementieren. Diese sollten alle Aspekte des IC-Clearings abdecken, um Missverständnisse und Fehler zu minimieren und die Einheitlichkeit zu fördern.

Darüber hinaus sollten diese Richtlinien regelmäßig überprüft und aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Anforderungen und Best Practices entsprechen. Die Einbeziehung aller relevanten Stakeholder in die Entwicklung und Überprüfung dieser Richtlinien kann dazu beitragen, ihre Akzeptanz und Umsetzung zu gewährleisten.

Integrierte Intercompany-Abstimmung – Abschlussbeschleunigung im Group Reporting Prozess

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Zusammenfassung

Die Optimierung des IC-Clearings kann eine Herausforderung sein, aber sie ist nicht unüberwindbar. Durch die Anwendung eines systematischen Ansatzes können Unternehmen ihre Prozesse signifikant verbessern. Der Schlüssel liegt in der Entwicklung standardisierter globaler Richtlinien, der Integration von Daten aus verschiedenen Quellen, der klaren Definition von Arbeitsabläufen und der Förderung der Transparenz.

Diese Schritte ermöglichen es, Herausforderungen zu überwinden, die Effizienz zu steigern und letztendlich das IC-Clearing zu optimieren. Durch die kontinuierliche Verbesserung dieser Prozesse können Unternehmen ihre internen Finanzoperationen straffen und ihre Rentabilität steigern.

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]]> Effizienz und Kosteneinsparungen: Vorteile der Konsolidierung in Testsystemen https://insightsoftware.com/de/blog/effizienz-und-kosteneinsparungen-vorteile-der-konsolidierung-in-testsystemen/ Fri, 18 Aug 2023 21:20:14 +0000 https://insightsoftware.com/?p=343322 Die Konsolidierung von Finanzdaten in einem Unternehmen ist ein komplexer Prozess, der eine sorgfältige Planung und Durchführung erfordert. Um die Integrität und Genauigkeit der Daten sicherzustellen, ist es von Vorteil, ein Testsystem einzurichten, das es ermöglicht, Änderungen und Updates im Voraus zu überprüfen, bevor sie in der Produktivumgebung implementiert werden. Herausforderungen der Konsolidierung in einem […]

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]]> Die Konsolidierung von Finanzdaten in einem Unternehmen ist ein komplexer Prozess, der eine sorgfältige Planung und Durchführung erfordert. Um die Integrität und Genauigkeit der Daten sicherzustellen, ist es von Vorteil, ein Testsystem einzurichten, das es ermöglicht, Änderungen und Updates im Voraus zu überprüfen, bevor sie in der Produktivumgebung implementiert werden.

Herausforderungen der Konsolidierung in einem Testsystem:

  • Sicherstellung der Stabilität: Eine der Hauptaufgaben bei der Konsolidierung besteht darin, sicherzustellen, dass das System stabil und zuverlässig ist. Dies gilt insbesondere für Unternehmen, bei denen Software-Updates in getrennten Umgebungen getestet und freigegeben werden müssen, um die produktive Umgebung nicht zu gefährden. Die Verwendung eines Testsystems ermöglicht es, Updates im Voraus zu überprüfen und die Stabilität der Produktivumgebung sicherzustellen.
  • Entwicklung von Schnittstellen: Die Integration verschiedener Systeme und Schnittstellen ist eine weitere Herausforderung bei der Konsolidierung. In einem Testsystem können individuelle Lösungen für Schnittstellen zu anderen Systemen entwickelt, getestet und abgenommen werden, bevor sie in die Produktivumgebung übertragen werden. Dies gewährleistet eine reibungslose Datenübertragung und minimiert das Risiko von Störungen in der Produktivumgebung.
  • Begrenzte Ressourcen: Die Einrichtung und Wartung eines Testsystems erfordert Ressourcen, einschließlich Hardware, Software und personeller Kapazitäten. Die Bereitstellung von Lizenzen und Ressourcen für das Testsystem kann eine Herausforderung sein, insbesondere wenn das Unternehmen über begrenzte Budgets verfügt. Es ist wichtig, die Ressourcen effizient zu nutzen und die Anzahl der Lizenzen auf der Testumgebung zu reduzieren, um Kosten zu sparen.

Die Verwendung eines Testsystems bei der Konsolidierung von Finanzdaten bietet eine Vielzahl von Vorteilen für Unternehmen. Durch die Nutzung dieser Praxis können Unternehmen ihre Prozesse optimieren, die Stabilität ihrer Systeme gewährleisten und das Risiko von Unterbrechungen in der Produktionsumgebung minimieren.

  • Minimierung von Ausfallzeiten: Durch die Verwendung eines Testsystems können Software-Updates und Änderungen im Voraus getestet werden, ohne die produktive Umgebung zu beeinträchtigen. Dies führt zu minimalen Ausfallzeiten und erhöht die Stabilität in der Produktionsumgebung.
  • Flexibilität und Weiterentwicklung: Ein Testsystem bietet die Möglichkeit, Import-/Export-Schnittstellen und andere Funktionen nach Bedarf weiterzuentwickeln, ohne die Produktivumgebung zu behindern. Neue Funktionen und Lösungen können sicher in der Testumgebung getestet und optimiert werden, bevor sie in die Produktivumgebung übernommen werden.
  • Risikominderung: Die Verwendung eines Testsystems reduziert das Risiko von Fehlern und Fehlfunktionen in der Produktionsumgebung erheblich. Durch umfassendes Testen und Überprüfen im Voraus können potenzielle Probleme identifiziert und behoben werden, bevor sie Auswirkungen auf die Geschäftsabläufe haben.

In einem Interview mit insightsoftware, teilt Figen Tekin, Mitglied in der Gruppe Konzernabschluss bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), ihre Expertise über den Einsatz von Testsystemen bei der Konsolidierung.

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW (Bank)) als Mutterunternehmen der Unternehmensgruppe (LBBW) ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit vier Hauptsitzen in Deutschland: in Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim und Mainz. Der LBBW-Konzern ist in seinen regionalen Kernmärkten Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen vor Ort präsent und nutzt selektiv Wachstumschancen in ausgewählten Wirtschaftsräumen.

Die LBBW bietet bundesweit das komplette Produkt- und Dienstleistungsangebot einer mittelständischen Universalbank an. Auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Stuttgart erfüllt die BW-Bank, als Kundenbank der LBBW, die Aufgaben einer Sparkasse. Zudem begleitet die LBBW ihre Unternehmenskunden und die der Sparkassen bei ihren internationalen Aktivitäten. Auf bestimmte Geschäftsfelder wie Leasing, Factoring, Asset Management, Immobilienentwicklung bzw. -finanzierung oder Beteiligungsfinanzierung spezialisierte Tochterunternehmen diversifizieren und ergänzen das Leistungsportfolio der LBBW innerhalb des Konzerns.

Im Gespräch mit insightsoftware erläutert Figen Tekin die Vorteile eines Testsystems im Konsolidierungsprozess und bietet praxisorientierte Tipps und Ratschläge. Sie unterstreicht, dass ein Testsystem Unternehmen dabei hilft, ihre Konsolidierungsprozesse effizient zu gestalten.

insightsoftware: Könnten Sie uns zunächst die Vorteile eines Testsystems im Konsolidierungsprozess erläutern?

Figen Tekin: Ein Hauptvorteil ist, dass Software-Updates im Vorfeld getestet und freigegeben werden können, ohne die Produktivinstallation zu unterbrechen. Des Weiteren können individuelle Lösungen für Schnittstellen zu anderen Systemen und IDL Cockpit programmiert, getestet und abgenommen werden, so dass erst die finale Schnittstellendefinition in die Produktivumgebung übertragen werden kann, ohne die produktive Umgebung zu behindern. V.a. für Banken gilt, dass Abnahmen in getrennten Umgebungen erfolgen müssen, d.h. dass Software-Updates gemäß Vorgabe/Richtlinie im Vorfeld in einer separaten Umgebung getestet und freigegeben werden müssen, damit die Produktivinstallation nicht gefährdet wird und nur mit kurzer Unterbrechung für die Produktivsetzung weiter genutzt werden kann.

insightsoftware: Das klingt sehr effizient. Gibt es noch weitere Vorteile?

Figen Tekin: Ja, ein weiterer wesentlicher Vorteil ist die Möglichkeit, zu experimentieren und Neues auszuprobieren. Die Testumgebung ermöglicht es uns, „gefahrlos“ neue Funktionen, Lösungen oder Schnittstellen zu entwickeln und zu testen. So können wir sicherstellen, dass innovative Ansätze unseren Anforderungen entsprechen, bevor wir sie in die Produktivumgebung übernehmen.

insightsoftware: Welchen Rat würden Sie anderen Kunden geben, die über den Einsatz eines Testsystems nachdenken?

Figen Tekin: Mein Rat wäre, auf der Testumgebung die Lizenzen zu reduzieren, da diese nur für einen eingeschränkten Nutzerkreis zugänglich sein sollte. Unbenutzte Lizenzen können somit reduziert werden. Und: Auf der Testumgebung kann „gefahrlos“ auch Neues ausprobiert werden – das ist ein großer Benefit.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Testsystem im Konsolidierungsprozess eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung der Stabilität, der Flexibilität und der Risikominderung in der Produktionsumgebung spielt. Die Verwendung eines Testsystems ermöglicht es Unternehmen, Änderungen im Voraus zu überprüfen, neue Funktionen zu testen und die Integrität ihrer Finanzdaten sicherzustellen. Durch die Umsetzung bewährter Verfahren und die effiziente Nutzung von Ressourcen können Unternehmen von den Vorteilen eines Testsystems profitieren und ihre Konsolidierungsprozesse optimieren.

Konzernkonsolidierung und Konzernreporting in IDL Konsis

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]]> Bedeutet 2030 das Ende von SAP FC? Überdenken Sie Ihre Ziele im Finanzcontrolling, bevor Sie sich für ein neues Tool entscheiden https://insightsoftware.com/de/blog/bedeutet-2030-das-ende-von-sap-fc-ueberdenken-sie-ihre-ziele-im-finanzcontrolling-bevor-sie-sich-fuer-ein-neues-tool-entscheiden/ Fri, 18 Aug 2023 20:26:22 +0000 https://insightsoftware.com/?p=339445 SAP hat erklärt, dass es voraussichtlich ab 2028 die Wartung seiner führenden SAP FC-Konsolidierungs- und Reporting-Software einstellen wird. Aufgrund von Unsicherheiten bezüglich dieses Stichtags wurde zuletzt eine Verschiebung angekündigt und eine finale Wartungseinstellung für Ende 2030 festlegt. In jedem Fall bietet dies eine Gelegenheit für Finanzabteilungen von Konzernen, die Ziele ihrer Finanzberichterstattung bereits zum jetzigen […]

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]]> SAP hat erklärt, dass es voraussichtlich ab 2028 die Wartung seiner führenden SAP FC-Konsolidierungs- und Reporting-Software einstellen wird. Aufgrund von Unsicherheiten bezüglich dieses Stichtags wurde zuletzt eine Verschiebung angekündigt und eine finale Wartungseinstellung für Ende 2030 festlegt.

In jedem Fall bietet dies eine Gelegenheit für Finanzabteilungen von Konzernen, die Ziele ihrer Finanzberichterstattung bereits zum jetzigen Zeitpunkt zu überdenken. Man kann verschiedene Anforderungsprofile unterscheiden.

Legale Konsolidierung

Die erste Kategorie stellen Finanzabteilungen von Konzernen dar, die sich ein zuverlässiges Konsolidierungstool wünschen, um vor allem gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.

  • Steht ein Konzern im Eigentum privater Gesellschafter, sind nur minimale Offenlegungspflichten zu erfüllen. Die konsolidierten Abschlüsse werden zumeist nach dem deutschen HGB, dem österreichischen UGB oder dem schweizerischen Swiss GAAP FER Standard erstellt, wobei auch ein befreiender Abschluss nach den internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen (International Financial Reporting Standards, IFRS) besteht.
  • Wenn ein Konzern an der Börse notiert ist, sind die Verpflichtungen umfangreicher und unterliegen der BaFin. Sie umfassen in diesem Fall etwa die Veröffentlichung eines einheitlichen Registrierungsformulars (Universal Registration Document, URD), das den konsolidierten Jahresgeschäftsbericht enthält.

In beiden Fällen wird von Konsolidierungstools erwartet, 100 % der Offenlegungspflichten zu erfüllen, und zwar durch:

  • umfangreiche Voreinstellungsmöglichkeiten,
  • absolute Zuverlässigkeit bei der Verarbeitung für die Konsolidierung,
  • eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Konsolidierungsvorgänge.

Auf der Grundlage dieser Ziele können Führungskräfte in den Finanzabteilungen Ausschreibungen veröffentlichen, um eine Alternative zu SAP FC zu finden, die den Zielen schon in der Vergangenheit stets gerecht geworden ist. Hierzu sind keine Änderungen an der bestehenden Situation erforderlich.

6 Anforderungen an eine gute Konsolidierungssoftware

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Konsolidierung und Finanzberichterstattung

Die zweite Kategorie sind die Finanzabteilungen, die ein erweitertes Konsolidierungstool für das Management-Berichtwesen benötigen, das per se maßgeschneidert ist. Es bestehen jedoch Mindestanforderungen:

  • monatliche Berichterstattung,
  • Einschluss der gesamten oder eines Teils der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der konsolidierten Bilanz und des konsolidierten Cashflows unter dem Gesichtspunkt der „analytischen Dimensionen“ der Geschäftsführung,
  • Einbeziehung operativer Performance-KPIs.

Außerdem wird von dem Konsolidierungs- und Reporting-Tool eine häufige Generierung konsolidierter Daten erwartet, die zusätzlich zu rein buchhalterischen Abschlüssen eine Managementanalyse ermöglichen. Dies ermöglicht Führungskräften und Unternehmensleitern eine bessere Reaktionsfähigkeit.

SAP FC hat diese Erwartungen in der Vergangenheit ebenfalls erfüllt, stand jedoch im Wettbewerb mit anderen Lösungen aus den Bereichen des Berichtswesens und der multidimensionalen Analyse. Für die Finanzabteilungen in dieser Kategorie bietet der Wechsel zu einem alternativen Tool die Gelegenheit, alle analytischen Dimensionen zu überdenken und die Prozesse zu überprüfen. Dabei steht im Mittelpunkt, wie detailliert die verarbeiteten Informationen sind und was das Controlling des Konzerns auf der konsolidierten Ebene umfasst.

Konsolidierung und Finanzcontrolling (EPM)

In dieser dritten Kategorie sind die Finanzabteilungen aufgeführt, die bereits Lösungen für alle Konsolidierungsbedürfnisse implementiert haben, insbesondere:

  • gesetzlich vorgeschriebene Veröffentlichungen,
  • Management-Berichtswesen,
  • Budgetplanung und -prognose,

Bereitstellung in einer einzigen EPM-qualifizierten Konzernanwendung („Enterprise Performance Management“-Lösung).

Dabei handelt es sich um einheitliche Lösungen, die es ermöglichen, die Haushaltsziele des Konzerns festzulegen, die Prognosen und den Ist-Zustand in kurzen Zeitabständen zu vergleichen und umfassende Managementanalysen durchzuführen. In einigen Fällen werden diese Lösungen um zusätzliche Bausteine zur Einbindung von Funktionen für die iterative Budgetplanung auf Gruppenebene oder das „Disclosure Management“ für die Erstellung externer Finanzberichte (mit XBRL-Tagging) und interner Dashboards ergänzt.

SAP konnte diese Erwartungen auch im Zeitverlauf erfüllen, indem es für Kunden (im Allgemeinen Großkunden) Plattformen entwickelt hat, die SAP FC sowie weitere Anwendungsbausteine enthalten.

Die Herausforderung anlässlich der Einstellung von SAP FC wird die Wahl einer neuen, vollständig integrierten Lösung mit neuen Angeboten auf dem Markt darstellen, die ein natives Design der Tools zur Abdeckung aller einheitlichen Anforderungen erfordern.

Zusammenfassend ist zu erwarten, dass das angekündigte Auslaufen von SAP FC in eine positivere Erfahrung für Anwender verwandelt werden kann, wenn es eine gründliche Auseinandersetzung mit den Zielen einer „guten“ Konsolidierungslösung ermöglicht.

Für große Konzerne dürften die Kosten für die bloße Ersetzung durch eine zufriedenstellende Lösung jedenfalls in keinem Verhältnis zum erzielten Nutzen stehen. Im Vorfeld des Erneuerungsprojekts werden die Phasen der Überprüfung des internen Bedarfs des Unternehmens und der Erstellung von Leistungsbeschreibungen von entscheidender Bedeutung sein. Dadurch lassen sich die aktuellen Prozesse so transformieren, dass eine Verbesserung der Leistung erzielt werden kann.

Dieser Artikel wurde von François Lenoir verfasst, dem Gründer von Conso & Co. Operatives Consulting im Bereich der Konsolidierung und Unterstützung bei der Planung von EPM-Lösungen.

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]]> 6 Tipps für die Erstellung leistungsstarker Management Reports https://insightsoftware.com/de/blog/6-tipps-fuer-die-erstellung-leistungsstarker-management-reports/ Fri, 28 Jul 2023 02:00:39 +0000 https://insightsoftware.com/?p=340213 Die Anforderungen an das Management in heutigen Unternehmen sind hoch. Es wird erwartet, dass sie nicht nur alle Aspekte des Geschäfts überblicken, sondern auch zukunftsorientierte Entscheidungen treffen. Eine der wesentlichen Grundlagen für diese Anforderungen sind Management Reports. Sie versorgen das Management mit allen notwendigen Informationen und können den Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten […]

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]]> Die Anforderungen an das Management in heutigen Unternehmen sind hoch. Es wird erwartet, dass sie nicht nur alle Aspekte des Geschäfts überblicken, sondern auch zukunftsorientierte Entscheidungen treffen. Eine der wesentlichen Grundlagen für diese Anforderungen sind Management Reports. Sie versorgen das Management mit allen notwendigen Informationen und können den Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten Entscheidung ausmachen.

Es gibt einen Unterschied zwischen der Erstellung eines Berichts und der Erstellung eines großartigen Berichts, der den wichtigsten Stakeholdern einen Mehrwert bietet. Berichte werden erstellt, um von anderen gelesen und verstanden zu werden, daher schadet es nicht, zusätzlichen Aufwand in die Sicherstellung zu investieren, dass diese Berichte bei ihrer Zielgruppe einen starken Eindruck hinterlassen. Wir stellen sechsTipps vor, die Ihnen dabei helfen sollen, Ihre Management Reports erfolgreicher zu gestalten.

1. Konkrete Ziele für effektive Berichte

Ein effektiver Managementbericht sollte immer an spezifische Ziele geknüpft sein. Wenn Sie einen Bericht ohne klare Ziele erstellen, riskieren Sie, wertvolle Ressourcen zu verschwenden und vielleicht sogar Informationen zu liefern, die für Ihre Leser irrelevant sind. Die Festlegung klarer Ziele hilft Ihnen, den Fokus auf das Wesentliche zu legen und sicherzustellen, dass Ihr Bericht für seine Empfänger wertvoll ist.

Um effektive Ziele zu setzen, überlegen Sie sich, was Sie mit Ihrem Bericht erreichen wollen. Möchten Sie informieren, überzeugen, einen Dialog anregen oder zum Handeln auffordern? Was sollte Ihr Publikum nach dem Lesen des Berichts wissen oder tun? Durch die Beantwortung dieser Fragen können Sie klare Ziele setzen, die Ihren Bericht leiten und seinen Erfolg messbar machen.

2. Datenkonsistenz mit einem Single Point of Truth

Um einen aussagekräftigen Report zu erstellen, benötigen Sie verlässliche Daten. Und nicht nur das: Sie müssen sicherstellen, dass alle verwendeten Daten auf den gleichen Prinzipien und Normen basieren. Eine einheitliche Datenbasis ist daher entscheidend für den Erfolg eines jeden Management Reports. Sie sorgt dafür, dass alle Daten vergleichbar sind und verhindert Fehlinterpretationen.

Um eine einheitliche Datenbasis zu gewährleisten, sollten Sie klare Regeln für die Datenerhebung festlegen und diese konsequent anwenden. Es kann auch sinnvoll sein, ein Data Warehouse oder ein ähnliches System zu nutzen, um Daten aus verschiedenen Quellen zu sammeln und zu harmonisieren.

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3. Storytelling mit Zahlen

Zahlen und Daten sind das Herzstück eines jeden Management Reports. Aber Zahlen allein sind oft schwer zu verstehen und zu interpretieren. Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihre

Zahlen in eine Story verwandeln. Erzählen Sie eine Geschichte, die die Zahlen in einen Kontext stellt und ihre Bedeutung klar macht. Dies wird Ihren Report nicht nur verständlicher machen, sondern auch dabei helfen, die Aufmerksamkeit Ihres Publikums zu gewinnen und zu halten.

Um Ihre Zahlen in eine Story zu verwandeln, sollten Sie sich überlegen, was Ihre Daten wirklich aussagen. Welche Trends oder Muster können Sie erkennen? Was sind die Ursachen und Konsequenzen? Welche Schlussfolgerungen können Sie ziehen? Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um eine Geschichte zu erzählen, die Ihre Daten zum Leben erweckt.

4. Effektive Zusammenarbeit fördern und Workflows einsetzen

Ein Management Report ist selten das Produkt einer einzelnen Person. In den meisten Fällen tragen viele verschiedene Personen dazu bei, von denjenigen, die die Daten sammeln und aufbereiten, bis hin zu denen, die den Report schreiben und präsentieren. Ein gutes Teamwork ist daher unerlässlich für den Erfolg eines jeden Management Reports.

Um ein effektives Teamwork zu fördern, sollten Sie klare Rollen und Verantwortlichkeiten festlegen und für eine offene und konstruktive Kommunikation sorgen. Es kann auch hilfreich sein, regelmäßige Meetings abzuhalten, um den Fortschritt zu überprüfen und eventuelle Probleme zu besprechen.

5. Kunden-Feedback berücksichtigen

Während Managementberichte oft intern fokussiert sind, sollten sie dennoch den Einfluss externer Faktoren berücksichtigen – insbesondere das Feedback von Kunden. Kundenfeedback kann wertvolle Erkenntnisse liefern, die Ihnen helfen, die Performance Ihres Unternehmens zu bewerten und Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Es kann Ihnen auch dabei helfen, neue Trends und Veränderungen im Marktumfeld zu erkennen, auf die Sie reagieren müssen.

Um Kundenfeedback effektiv zu nutzen, sollten Sie Systeme einrichten, um dieses Feedback systematisch zu sammeln und zu analysieren. Dies kann beispielsweise durch Kundenbefragungen, soziale Medien oder Kundenservice-Interaktionen geschehen. Die Erkenntnisse aus diesem Feedback sollten dann in Ihren Managementbericht einfließen, um ein umfassendes Bild der Leistung Ihres Unternehmens zu zeichnen.

6. Digitalisierung und Automatisierung

Manuelle Prozesse sind anfällig für Fehler und können viel Zeit in Anspruch nehmen. Automatisierte Berichtsprozesse hingegen sorgen für Effizienz, Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Sie ermöglichen es Ihnen, regelmäßig und ohne großen Aufwand aktuelle Reports zu erstellen.

Sie sind ebenfalls eine hervorragende Möglichkeit, den Berichtserstellungsprozess zu beschleunigen. Je weniger Zeit für die Erstellung von Berichten benötigt wird, desto schneller können sie auf Anfrage von Stakeholdern geliefert werden – und dabei immer die neuesten

verfügbaren Daten enthalten, dank Echtzeit-Konsolidierung von Daten aus Ihrem gesamten Unternehmen.

Mit den Zeit- und Kosteneinsparungen durch die Automatisierung der Berichtserstellung ist es einfacher, mehrere Berichte zu erstellen, die spezifische Zwecke für unterschiedliche strategische Ziele erfüllen.

Fazit

Mit diesen Tipps können Sie Berichte erstellen, die nicht nur Berichtspflichten erfüllen, sondern auch einen größeren Wert für Ihre gesamte Organisation liefern.

Die Finanz- und Management Reports sind beide notwendig für die finanzielle Gesundheit und eine gut informierte Führung eines jeden Unternehmens. Aber es gibt eine breite Palette von potenziellen Ergebnissen, wenn es darum geht, Berichte zu erstellen, die ihre Ziele erreichen und die richtigen Informationen an die wichtigsten Stakeholder liefern.

Ob Ihre Berichte für den internen oder externen Gebrauch erstellt werden, oder um Regulierungsbehörden, Banken, Aktionäre oder Geschäftsführer mit den neuesten Informationen über die Finanzen und Operationen des Unternehmens zu informieren, ist es klug, Berichte zu erstellen, die Informationen in einem visuell ansprechenden, leicht lesbaren Format organisieren.

Möchten Sie sehen, wie die Berichts- und Analyse-Lösungen von insightsoftware Ihre Geschäftsabläufe unterstützen können? Fordern Sie heute eine Demo an.

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Integrierte Intercompany-Abstimmung – Abschlussbeschleunigung im Group Reporting Prozess

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]]> Optimieren Sie Ihre Finanzberichterstattung mit Jet https://insightsoftware.com/de/blog/streamline-your-financial-reporting-with-jet/ Thu, 13 Jul 2023 07:46:48 +0000 https://insightsoftware.com/blog/streamline-your-financial-reporting-with-jet/ In der heutigen unberechenbaren Wirtschaft überrascht es nicht, dass Unternehmen anpassungsfähig sein müssen. Die Finanzteams haben es in den letzten Jahren mit unsicheren Märkten zu tun, was zu einem steigenden Bedarf nach, mehr Output mit weniger Input führte Es begann mit COVID, als die Pandemie und ihre Folgen die Finanzfunktion transformierten und eine schnellere und […]

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]]> In der heutigen unberechenbaren Wirtschaft überrascht es nicht, dass Unternehmen anpassungsfähig sein müssen. Die Finanzteams haben es in den letzten Jahren mit unsicheren Märkten zu tun, was zu einem steigenden Bedarf nach, mehr Output mit weniger Input führte Es begann mit COVID, als die Pandemie und ihre Folgen die Finanzfunktion transformierten und eine schnellere und genauere Prognose und Berichterstattung erforderlich machten, um eine rasche Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

Trotz anhaltender konjunktureller Gegenwinde bis 2022 passten sich die Finanzteams dem Bedarf nach höherer Effizienz und Genauigkeit an und blickten optimistisch in die Zukunft und bereiteten sich auf Wachstum vor. Im Jahr 2023 rüsten sich die CFOs hingegen auf eine Rezession vor und straffen die Ausgaben, was die Finanzteams dazu veranlasst, ein Gleichgewicht mit den vorhandenen Ressourcen zu finden.

Agilität stärkt die Belastbarkeit

In dem unsicheren Markt von heute ist die Notwendigkeit, ein belastbares Team aufzubauen, das sich schnell an Marktveränderungen anpassen kann, größer denn je. Agilität bedeutet, Entscheidungen schnell und souverän zu treffen.

Finanzberichte bieten (idealerweise) einen Einblick in alle Aspekte der Unternehmensleistung, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Finanzbereichs. Sie vermitteln Entscheidungsträgern wertvolle Einblicke in die Stärken und Schwächen des Unternehmens sowie in die Hürden und Chancen die vor ihnen liegen. Eine gute Berichterstattung macht deutlich, was als Nächstes zu tun ist, während eine nicht so gute Berichterstattung das Gegenteil bewirkt.

Hier kommen die Jet-Lösungen von insightsoftware ins Spiel. Jet Reports und Jet Analytics unterstützen Ihre FP&A-Teams dabei, die Finanzberichterstattung zu straffen, um auf gezielte und proaktive Weise Agilität und Belastbarkeit zu erreichen.

Schnelles, flexibles Reporting und Analysen für jede Microsoft Dynamics-Datenquelle

Jet Analytics und Jet Reports lassen sich nahtlos in alle Microsoft Dynamics ERPs integrieren, um Prozesse zu vereinfachen und die finanzielle und operative Berichterstattung zu beschleunigen. Unsere speziell für Geschäftskunden entwickelte Finanz- und operative Berichterstattungssoftware liefert die von Ihnen benötigten Erkenntnisse auch für technisch weniger versierte Anwender.

  • Schnelle und einfache Erstellung zeitnaher, präziser Finanzberichte mit Jet Reports.
  • Holen Sie sich mit Jet Analytics genaue, kontrollierte Datensätze, für die Einspeisung von Finanzberichte in Power BI einzuspeisen – Hosting vor Ort oder in der Cloud verfügbar.
  • Self-Service Berichte und und Analysen zur Verwaltung und Erstellung von Berichten für bessere datengesteuerte Entscheidungen.

Durch die Nutzung von Jet-Lösungen kann Ihr Team einen ausgewogenen Status erreichen, Prozesse unterstützen und die erwartete Rezession überstehen, indem es Agilität und Widerstandsfähigkeit aufbaut.

Optimieren Sie Ihre monatlichen Berichtserstattung

Manuelle Datenprozesse bringen die organisatorische Agilität zum Erliegen und verringert die Zeit, die Ihr Finanzteam in die Gewinnung von Erkenntnissen investieren kann, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

Jet Reports ermöglicht es Ihnen, monatliche Betriebsberichte einfach im benötigten Format zu präsentieren. Dabei können Sie Jet-Formeln verwenden, um Ihre Daten direkt aus dem ERP abzurufen. Mit Jet Reports können Sie Ihre Berichte jederzeit aktualisieren. Sie können ganz einfach auf die einzelnen Transaktionen zugreifen, wenn Sie mehr Details benötigen.

Haben Sie eine Single Source of Truth

Das Sammeln und Aufbereiten von Daten aus mehreren Quellen kostet wertvolle Zeit und Ressourcen, die besser für wertschöpfende Aktivitäten verwendet werden können.

Mit Ihrer lokalen oder Cloud-gehosteten Jet Analytics-Implementierung können Sie Daten aus verschiedenen Systemen abrufen, nach Bedarf transformieren und ein Data-Warehouse sowie Cubes oder Datenmodelle erstellen. Durch die Unterstützung automatisierter Datenprozesse können Anwender auf die benötigten Informationen zugreifen, ohne die Komplexität der zugrunde liegenden Datenbankstruktur verstehen zu müssen.

Unternehmen können die Prozesse zur Verarbeitung und Kombination von Altdaten mit aktuellen Daten aus mehreren Quellen in einer konsolidierten Reporting- und Analyseplattform automatisieren. Die Point-and-Click-Automatisierung des Data-Warehouse ermöglicht eine BI-Anpassung, die fünfmal schneller ist als die manuelle Programmierung.

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Höhere Datengenauigkeit

Da Sie keine Daten aus mehreren Quellen manuell abrufen und in eine Tabellenkalkulation kopieren bzw. einfügen müssen, wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich Datenungenauigkeiten einschleichen, erheblich geringer.

Jet Data Manager, ein Teil der Jet Analytics-Lösung, kann die aus verschiedenen Systemen ausgelesenen Daten verarbeiten und diese in ein brauchbares Berichtsformat umwandeln. Wenn Sie z. B. Berichte über mehrere Gesellschaften hinweg erstellen, kann Jet Data Manager alle detaillierten Transaktionen problemlos in eine einzige Berichtswährung umwandeln.

Reduzieren Sie Ihre Abhängigkeit von der IT

Mehr als 65 % der Finanzteams fühlen sich bei der Erstellung von Berichten übermäßig auf die Hilfe der IT angewiesen. Diese übermäßige Abhängigkeit bedeutet längere Bearbeitungszeiten für Ihr Finanzteam und höhere Arbeitslasten für Ihr IT-Team.

Jet Reports ermöglicht es Ihnen, ausgehend von einem Datensatz, der gemäß einem vordefinierten Satz von Geschäftsfunktionen erstellt wurde, Ihre eigenen Berichte mit intuitiven Drag-and-Drop zu erstellen. Sie können diese Berichte bei Bedarf aktualisieren, ohne auf die IT zu warten, selbst wenn Sie Berichte über mehrere Gesellschaften hinweg erstellen.

Gehen Sie auf vielfältige Bedürfnisse des Finanzbereichs auf dem Weg zur digitalen Transformation ein.

Jet Reports ist live auf der insightsoftware Cloud-Plattform. Hier können Sie die Vorteile zahlreicher Insightsoftware-Anwendungen an einem Ort kombinieren. Schnellere und risikoärmere Erfüllung Ihrer Anforderungen durch Auswahl der erforderlichen Funktionen für Reporting, Budget, Planung und Controlling.

Sind Sie bereit, Ihre Finanzberichterstattung mit Jet-Lösungen zu optimieren? Fordern Sie noch heute Ihre personalisierte Demo an.

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]]> Die besten CFO-KPIs und Dashboards für CFOs 2023 https://insightsoftware.com/de/blog/best-cfo-kpis-and-dashboards/ Thu, 29 Jun 2023 03:51:16 +0000 https://insightsoftware.com/blog/best-cfo-kpis-and-dashboards/ Was ist ein CFO-KPI? Eine Leistungskennzahl (Key Performance Indicator, KPI) oder Metrik für CFOs ist ein quantifizierbarer Messwert auf hoher Ebene, der zur Bewertung der finanziellen Leistung eingesetzt wird. Diese KPIs können als spezifische Unterkategorie von Finanz-KPIs angesehen werden und eingesetzt werden, damit CFOs für ihr Unternehmen die richtigen Entscheidungen treffen können. Mit diesen Leistungskennzahlen […]

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]]> Was ist ein CFO-KPI?

Eine Leistungskennzahl (Key Performance Indicator, KPI) oder Metrik für CFOs ist ein quantifizierbarer Messwert auf hoher Ebene, der zur Bewertung der finanziellen Leistung eingesetzt wird. Diese KPIs können als spezifische Unterkategorie von Finanz-KPIs angesehen werden und eingesetzt werden, damit CFOs für ihr Unternehmen die richtigen Entscheidungen treffen können. Mit diesen Leistungskennzahlen kann auch die finanzielle Performance eines Unternehmens mit der von Konkurrenten in derselben Branche verglichen werden. Börsenunternehmen veröffentlichen diese Angaben in ihren Quartalsberichten für ihre Investoren.

Welche KPIs gehören auf ein Dashboard für CFOs?

Um festzulegen, warum CFO-KPIs wichtig sind, sollten wir uns zuerst ansehen, womit sich CFOs regelmäßig beschäftigen. Die meisten CFOs müssen sich mit zwei großen Aufgaben beschäftigen, anstatt an Tausenden von Meetings teilzunehmen: Finanzentscheidungen für das Unternehmen treffen und die Finanzberichterstellung. Um den CFOs dabei zu helfen, werden bestimmte KPIs eingesetzt, die zur gängigen Praxis zählen. Glücklicherweise haben die KPI-Gurus bei insightsoftware für uns eine übersichtliche kleine Liste zusammengestellt.

Top 5 Excel Tips & Tricks Every Finance Manager Should Know

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In diesem Beitrag werden wir uns mit den folgenden CFO-KPIs beschäftigen:

  • Quick Ratio
  • Liquiditätskoeffizient
  • Betriebskapital
  • Operativer Cashflow
  • EBITDA und EBITDA-Wachstum
  • Eigenkapitalrendite
  • Gesamtverschuldungsgrad
  • Umsätze aus Verbindlichkeiten
  • Geldumschlagsdauer
  • Nettogewinnmarge
  • Gewinn je Aktie
  • Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
  • Anzahl der Mitarbeiter/innen
  • Zinsdeckungsgrad

Diese Liste ist zwar nicht sehr lang, aber es sind viele Daten erforderlich, um diese KPIs zu erstellen. Die meisten Unternehmen setzen CFO-Dashboard-Software ein, um die Prozesse der Datenerhebung, -verarbeitung und -visualisierung zu automatisieren. Die folgenden Dashboards gehören zum Angebot von insightsoftware:

Beispiel-CFO-Dashboard Monat vs. Budget

CFO KPI Dashboard - Topsheet Month Vs Budget Dashboard

Hier erhalten Sie kostenlos Ihre individuell anpassbare Dashboard-Vorlage.

Dieses Dashboard wurde speziell angepasst, um die Kriterien für ein CFO-Dashboard zu erfüllen. Im Mittelpunkt stehen die wichtigsten Finanzdaten für den täglichen Betrieb, und monatliche und vierteljährliche Trends sind auf einen Blick erkennbar. Dieser Finanzüberblick auf hoher Ebene nutzt vordefinierte Vorlagen, um Informationen überschaubar darzustellen und dem CFO die Möglichkeit zu geben, die Geschichte hinter den Zahlen zu erzählen.

Beispiel für ein CFO-Dashboard mit KPI-Überblick

Executive CFO KPI Overview Dashboard

Hier können Sie sich Ihre eigene Kopie der CFO-Dashboard-Vorlage kostenlos herunterladen.

Für die Führungspersonen, die sich gerne oft mit Daten beschäftigen, haben wir ein KPI-Dashboard für Führungskräfte entwickelt. Dadurch können Sie schnell herausfinden, welche Unternehmensbereiche sofortige Aufmerksamkeit benötigen und können agieren, bevor es zu spät ist. In diesem KPI-Dashboard werden Performance-Elemente von CXO Software, dynamische Wasserfalldiagramme und Drill-down-Tabellen genutzt, um Ihnen die relevantesten Informationen benutzerfreundlich darzustellen. Mehr Informationen zu diesem Dashboard finden Sie hier.

KPIs und Kennzahlen für das CFO-Dashboard

Das Mantra der Unternehmenswelt lautet „Zeit ist Geld“. Vor dem Hintergrund verstehen Sie sicherlich, dass ein vielbeschäftigter CFO Finanzdaten sofort haben will. Das war die treibende Kraft für die Entwicklung von KPI-Dashboards für CFOs sowie die Implementierung als gängige Praxis. Hier sind 13 KPI-Beispiele für CFOs, denen Sie auf einem CFO-Dashboard sehr wahrscheinlich begegnen werden.

  1. Quick Ratio: Die Quick Ratio ist einer der am weitesten verbreiteten CFO-KPIs. Sie können damit schnell die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens beurteilen. Das erfolgt durch die Messung der Fähigkeit eines Unternehmens, seinen kurzfristigen finanziellen Verpflichtungen sofort nachzukommen. Diese Finanzkennzahl sollte auf einem CFO-KPI-Dashboard im Mittelpunkt stehen. Quick Ratio = (Geldvermögen + Wertpapiere + Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten
  2. Liquiditätskoeffizient: Neben der Quick Ratio wird üblicherweise diese CFO-Metrik zur Beurteilung der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens eingesetzt. Ähnlich wie bei der Quick Ratio wird hier die Fähigkeit gemessen, finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Diese Finanzkennzahl bezieht sich allerdings auf einen längeren Zeitraum und prüft, ob ein Unternehmen seine Verbindlichkeiten innerhalb eines Jahres begleichen kann.Cfo Kpi Current Ratio Dashboard
    Hier erhalten Sie Ihre eigene anpassbare Dashboard-Vorlage für den Liquiditätskoeffizienten.
  3. Betriebskapital: Die meisten CFOs haben gerne ein Auge darauf, wie viel Betriebskapital ihr Unternehmen hat, da sie dadurch sehen, was für ihr Wachstum eingesetzt werden kann. Diese CFO-Metrik wird am besten zusammen mit dem KPI operativer Cashflow eingesetzt, wenn aggressive Wachstumschancen in Betracht gezogen werden. Denken Sie daran: Ein Unternehmen, das knapp bei Kasse ist, ist kein gesundes Unternehmen.Cfo Kpi Working Capital Dashboard
    Hier erhalten Sie Ihre eigene anpassbare Dashboard-Vorlage für das Betriebskapital.
  4. Operativer Cashflow: Wie der Name schon sagt misst diese Kennzahl, wie viel Cashflow durch den alltäglichen Betrieb generiert wird. Aufgrund der großen Datenmenge, die oft mit dieser Kennzahl verbunden ist, lässt sie sich am besten mit einer CFO-Dashboard-Software verfolgen. Wie zuvor erwähnt nutzen CFOs diese Angaben, um Investitionsentscheidungen zu treffen. Ein positiver Cashflow wird auch von Gläubigern, die eine externe Investitionsfinanzierung bereitstellen, positiv bewertet.Cfo Kpi Operating Cash Flow Dashboard
    Hier erhalten Sie Ihre eigene anpassbare Dashboard-Vorlage für den operativen Cashflow.
  5. EBITDA und EBITDA-Wachstum: Das ist der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen. Diese Kennzahl ist bei der Erstellung von Quartalsberichten durch den CFO äußerst wichtig. Sie wird oft als Ersatz für die Nettoeinnahmen genommen, da sie jegliche Verzerrung durch strategische Buchhaltung entfernt. Die meisten Unternehmen setzen eine spezielle Software zur Finanzberichterstellung ein, um diese Kennzahl nachzuverfolgen, da sie mit viel Datenverarbeitung zusammenhängt.

How to Build CFO Dashboards

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  1. Eigenkapitalrendite: Als Investor oder Unternehmensinhaber interessiert es Sie, wie effektiv Ihr Geld eingesetzt wird. Diese CFO-Dashboard-Kennzahl ist für genau den Zweck geschaffen – hier wird die Effizienz beim Einsatz des Eigenkapitals beurteilt. Für die Berichterstellung von CFOs ist das äußerst wichtig. Sowohl CFOs als auch Investoren vergleichen mit dieser Kennzahl die finanzielle Performance von Unternehmen innerhalb derselben Branche.Cfo Kpi Return On Equity Dashboard
    Hier erhalten Sie Ihre eigene anpassbare Dashboard-Vorlage für die Eigenkapitalrendite.
  2. Gesamtverschuldungsgrad: Diese CFO-Kennzahl vergleicht die Verbindlichkeiten des Unternehmens mit seinem Eigenkapital. Sie können sich das so vorstellen, dass Sie die Höhe der Hypothekenschulden mit dem Eigenkapital vergleichen, das im Haus steckt. CFOs achten auf diese Kennzahl, da sie darauf hinweisen kann, ob sich ein Unternehmen übernommen hat. In der Wachstumsphase ist eine hohe Verschuldung normal, aber bei einem wirtschaftlichen Abschwung könnte dies zum Konkurs führen.Cfo Kpi Debt To Equity Ratio Dashboard
    Hier erhalten Sie Ihre eigene anpassbare Dashboard-Vorlage für den Gesamtverschuldungsgrad.
  3. Umsätze aus Verbindlichkeiten: Diese Finanzkennzahl wird vom CFO häufig als führender Indikator für das finanzielle Wohlergehen eines Unternehmens verwendet. Diese CFO-Dashboard-Metrik misst die Zeit, die ein Unternehmen benötigt, um seine Lieferanten zu bezahlen. Ein sinkender Wert bedeutet, dass die Zeit bis zur Bezahlung länger wird und ist eins der ersten Zeichen für Cashflow-Probleme. Ein steigender Wert hingegen kann darauf hindeuten, dass die Ressourcenzuweisung eines Unternehmens ineffizient ist und dass das Geld für etwas Besseres eingesetzt werden könnte.Cfo Kpi Ap Turnover Model Dashboard
    Hier erhalten Sie Ihre eigene anpassbare Dashboard-Vorlage für die Umsätze aus Verbindlichkeiten.
  4. Geldumschlagsdauer: Die meisten CFOs behalten die Geldumschlagsdauer gerne im Auge, da sie misst, wie viele Tage benötigt werden, um Waren wieder in Bargeld umzuwandeln. Das ist besonders wichtig, wenn es um die Cashflow-Analyse und das Bestandsmanagement geht. Diese Kennzahl setzt sich aus drei anderen Finanzmetriken zusammen. Daher besteht sie aus vielen Daten und lässt sich am besten mit Software für Finanz-KPIs verfolgen. Geldumschlagsdauer = Außenstände von Warenvorräten in Tagen + Außenstände von Verkäufen in Tagen – Außenstände von Verbindlichkeiten in Tagen
  5. Bruttogewinnmarge: Diese CFO-Kennzahl sollte eines der wichtigsten Elemente auf jedem Finanz-Dashboard auf Vorstandsebene sein. Die Bruttogewinnmarge wird zur Bewertung der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens verwendet. Dazu werden seine Umsätze untersucht. Die Kosten der verkauften Waren werden vom Umsatz abgezogen und als Prozentsatz der Einnahmen angegeben. Dadurch wird effektiv bestimmt, wie profitabel ein Unternehmen ist. Wenn die Bruttogewinnmarge oft schwankt, kann das ein Anzeichen für ein schlechtes Management sein.
  6. Gewinn je Aktie (Earnings per Share, EPS): Beim Thema der KPIs ist der EPS-Wert der Star der Berichterstellung. Diese Kennzahl der CFO-Berichterstattung ist eine von zwei Angaben, für die sich jeder Investor interessiert. (Die andere wichtige Kennzahl ist der Umsatz.) Diese Kennzahl ist für Investoren sehr interessant, da sie ihnen zeigt, wie viel Geld mit jeder Aktie verdient wird. Die grundlegende Kennzahl wird auch eingesetzt, um Unternehmen unabhängig von der Branche zu vergleichen. EPS = (EPS = (Nettoeinnahmen – Vorzugsdividenden) / (ausstehende Stammaktien am Ende des Zeitraums))
  7. Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (Compound Average Growth Rate, CAGR): Diese CFO-Kennzahl ist besonders wichtig, wenn es um die Quartalsberichte geht. Alle Investoren wollen Unternehmenswachstum sehen, sei es beim Umsatz oder beim Gewinn je Aktie (EPS). Diese Leistungskennzahl berechnet, wie viel Gesamtwachstum (positiv oder negativ) das Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum verzeichnet hat. Um die Bedeutung dieser Wachstumszahlen zu betonen, stehen sie oft im Mittelpunkt der CFO-Dashboard-Software. CAGR =((Endsaldo) / (Anfangssaldo))^(1/n)-1;dabei steht n für die Anzahl der Jahre, in denen das Wachstum auftrat.
  8. Anzahl der Mitarbeiter/innen: Diese CFO-Kennzahl informiert darüber, wie viele Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte auf der Gehaltsliste stehen. Diese Daten werden üblicherweise dafür eingesetzt, die Leistungsmetriken pro Mitarbeiter festzulegen, und um aufzuzeigen, wie die Arbeitskosten die Finanz-Performance beeinflussen. CFOs vergleichen oft die Kennzahlen für Vollzeit-, Teilzeit- und Vertragsangestellte, um zu sehen, welche am kostengünstigsten sind.Cfo Kpi Headcount Ratio Dashboard
    Hier erhalten Sie Ihre eigene individuell anpassbare Kopie der Dashboard-Vorlage.
  9. Zinsdeckungsgrad: Bei insightsoftware ist das eine unserer Lieblings-CFO-Metriken. Diese Kennzahl ist besonders nützlich, weil sie aus zwei verschiedenen Perspektiven einen Einblick in die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens ermöglicht. Zum einen kann sie den Schuldenstand, zum anderen die Rentabilität eines Unternehmens analysieren. Wenn Ihr Unternehmen Anleihen zur Expansionsfinanzierung aufnehmen möchte, sollte diese Kennzahl berücksichtigt werden. Kreditgeber nutzen oft den Zinsdeckungsgrad, um ihr Risiko bei einem Darlehen zu bestimmen. Ein hoher Zinsdeckungsgrad steht für ein Darlehen mit niedrigem Risiko, wogegen ein hoher Wert zur Ablehnung führen könnte. Zinsdeckung = EBIT / Zinsaufwand

Denken Sie daran, dass die Auswahl der KPIs für Ihr CFO-Dashboard erst die halbe Arbeit ist. Datenerfassung, -verarbeitung und -visualisierung sind genauso wichtig. Ohne die passende Software würden Ihr Finanzteam und Ihr CFO wochenlang Daten sammeln und auswerten, nur um dann festzustellen, dass sie ihre Entscheidungen auf der Grundlage veralteter Informationen treffen. Wenn Sie das noch nicht davon überzeugt hat, eine Dashboard-Softwarelösung zu nutzen, haben wir auch einige Beispiel-CFO-Dashboards, die Sie herunterladen und selbst testen können.

Beispiele für CFO-Dashboards

Es gibt viele verschieden CFO-Dashboards, je nachdem, worauf Sie Ihren Fokus legen möchten. Allerdings haben alle unsere Dashboards eines gemeinsam: Sie lassen sich an die Größe Ihres Unternehmens anpassen. Sie können also langfristig Geld sparen, da Sie beim Wachstum Ihres Unternehmens kostspielige Software-Migrationen vermeiden können. Hier sind drei unterschiedliche Dashboards, mit denen Sie das Wachstum Ihres Unternehmens antreiben:

Dashboard für Umsätze und Verluste

Profit Loss Selection By Entity Example Dashboard

Das erste Dashboard, das wir vorstellen, konzentriert sich auf Umsätze und Verluste. Lassen Sie sich von dem einfachen Namen nicht täuschen. Das ist bei weitem kein simples Dashboard. Es liegt die Idee zugrunde, dass Ihr Unternehmen über eine komplexe Struktur verfügt, zu der Tausende von Datenpunkten in unterschiedlichen Unternehmensbereichen gehören. Dieses Dashboard erfasst automatisch all Ihre Daten und verarbeitet sie, wodurch die visuelle Darstellung ganz einfach möglich ist.

Dashboard mit Finanzkennzahlen

Financial Ratios

Finanzkennzahlen sind für jeden CFO die wichtigste Grundlage. Mit ihnen können Sie schnell einen Einblick in die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens erhalten. Dieses Dashboard liefert Ihnen eine Liste an traditionellen Finanzkennzahlen, die Sie beachten sollten, und erklärt diese einfach und effektiv. Dieses Dashboard ist die Definition von datengestützter Entscheidungsfindung. Hier können Sie eine kostenlose Excel-Dashboard-Vorlage herunterladen.

Nav029 Enterprise Financial Dashboard V4.0

Das Dashboard verfügt über alle Finanzkennzahlen oder -KPIs, die Sie analysieren möchten. Mit nur wenigen Klicks rufen Sie jede Finanzmetrik auf, die Sie brauchen. Sie benötigen finanzielle Angaben für ein Meeting? Kein Problem. Sie möchten den Quartalsbericht überprüfen, bevor Sie ihn absenden? Ganz einfach. Das Dashboard ist eine Lösung für alles.

Hoffentlich sind Sie bei der Vorstellung der CFO-Dashboards auf etwas Interessantes gestoßen. Sollten Sie nicht das gewünschte Dashboard gefunden haben, können Sie sich gerne unsere Beispiel-Dashboards ansehen!

5 Things Not to do When Choosing a Financial Reporting Solution

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